黄石市文联2016年部门决算分析

　　一、单位的基本情况 

　　1、机构、人员和职责定位 

　　黄石市文学艺术界联合会2015年下半年从市委宣传部独立，市编办核定行政编制3名，工勤事业编制1名，部门领导职数1正1副，正科级领导职数1名。2016年开始单独立户。目前在职人员4名，其中行政编制3名，工勤编制1名。 

　　根据编办文件，黄石市文学艺术界联合会主要职责包含： 

　　（1）、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于文学艺术的路线方针、政策；拟定全市文学艺术工作相关政策措施，并监督实施；拟定全市文学艺术事业发展规划并组织实施；推进全市文学艺术的体制机制改革和文学事业发展。 

　　（2）、负责对全市各文艺家协会和县（市）区文联、产业（企业）文联（文协）的指导、联络和协调、服务工作；指导、服务全市文艺事业，推动各门类文学艺术的发展；牵头组织全市性的重大文艺活动。 

　　（3）、组织召开全市文学艺术界代表大会、主席团会议和委员会议；组织召开全市文联系统的工作、表彰和学术研讨等会议，推动文艺的繁荣。 

　　（4）、组织开展文艺创作和文艺理论研究、学术交流、人才培训、文艺比赛、作品研讨和调研工作；培养、推介、管理全市文艺创作人才；会同有关部门组织相关文艺活动的重大评奖活动。 

　　（5）、主管、主办全市文联一级的文艺报刊。 

　　（6）、协同有关部门联系、组织中外文艺界的国际文艺交流活动，开展同港澳台文艺界的联系和交流。 

　　（7）、在上级主管部门领导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理；向党委、政府和有关部门反映文艺家及文联的意见和要求，维护作家、艺术家和各级文联的合法权益。 

　　（8）、负责对团体会员的工作；帮助各团体会员逐步改善作家、艺术家的工作条件。 

　　（9）、根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全市文艺社团进行资格审查和管理。 

　　（10）、承办上级交办的其他任务。 

　　二、2016年财务收入、支出结构分析 

　　（一）收入支出年初预算安排情况 

　　2016年年初预算安排182.06万元，其中人员公用经费64.06万元，项目经费118万元。年初下拨资金时，市财政除了拨付黄石市文联2016年年初预算资金，还将下属二级事业单位2015年度统筹后结转资金拨至黄石市文联账户，因此，黄石市文联2016年财政拨款收入总额为194.61万元。 

　　（二）收入支出预算执行情况分析 

　　2016年全年总收入194.61万元，总支出171.94万元,年末结转结余资金22.67万元。 

　　1、全年收入情况分析： 

　　全年拨入经费194.61万元，全为财政拨款收入。拨入人员及公用经费66.61万元，占总收入的34%；项目经费128万元,占总收入的66%。 

　　2、全年支出情况分析： 

　　全年总支出171.94万元，其中人员公用支出65.76万元占总支出的38.26%；项目支出106.19万元，占总支出的61.74%。 

　　(三)重点经济分类支出执行情况 

　　1、“三公”经费支出情况 

　　文联2016年没有“三公”经费支出。 

　　（四）年末结转和结余情况 

　　2016年黄石市文联结转结余资金22.67万元。 

　　(五)本年度部门决算财务工作开展情况 

　　1、逐渐健全各项规章制度。按照财务管理要求制订了内部财务管理制度、业务接待费制度、会务费等相关制度。 

　　2、加强内部财务管理。一是单位支出在5000元及以上的，统一通过党组会讨论，讨论通过后凭会议纪要报账；二是完善资产管理。固定资产的购置、处置都严格按照资产管理条件实施；三是单位办公支出的控制；四是做好财务分析并实行了财务公开。 

　　3、部门决算工作情况。根据市财政部门的要求，黄石市文联领导高度重视每年的财务决算工作。把部门决算工作落实到人，明确分工，做好前期数据核对及报表填报辅助性工作，在填置报表过程中财务遵循如下原则：一是报表数据与帐面进行核对；二是收支结转数与财政支付系统的核对；三是单位执行会计制度与决算封面的核对；四是资产与实物之间的核对。做好决算编制后的分析报告，及时完成报表审核上报工作。  

　　黄石市文联 

　　2017年9月20日